山西省忻州市第五中学2015年度部门决算

一、学校概况

忻州市第五中学创建于一九九五年十月，位于忻府区和平东街6号，是一所市教育局直属的公办初级中学，收入全部为财政拨款，独立核算的二级预算单位。主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校现有22个教学班，学生802人。在职教职工117人，退休人员12人。

二、2015年度公开的部门决算报表（见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、部门决算公开相关信息统计表

9、三公经费公开表

以上报表均以EXCEL格式公开。

三、2015年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况

1、2015年度财政拨款收入1038.16万元,年初结转和结余79万元, 合计1117.16万元;本年支出1084.82万元,年末结转结余32.34万元,合计1117.16万。

2、本年支出合计1084.82万元，基本支出983.37万元，项目支出101.45万元。基本支出中，人员经费964.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、和对个人和家庭的补助支出等。公用经费 18.79万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费和其他资本性支出。

（二）部门决算数据变动情况说明

1．2015年度的日常公用经费支出比上年度减少了84.2%，其原因是，本度的采暖费预算在项目支出中下达的，而没有包含于日常公用经费中。

2．2015年度项目支出比上年度减少了43.15%。其原因是，2014年在项目支出中支付了一百余万元的校安工程尾款，故本年度项目支出相比上年度大大减少。

3．2015年报废汽车一辆，因此汽车的价值和数量均大辐度减少。

4．2015年度的年末结转结余比2014年度减少了59.06%，其原因是本年度财政收回了部分结余资金。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

3、年末结转和结余资金：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。