忻州市第五中学2016年度部门决算公开

一、学校概况

忻州市第五中学创建于一九九五年十月，位于忻府区和平东街6号，是一所市教育局直属的公办初级中学。收入全部为财政拨款，独立核算的二级预算单位。主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校现有22个教学班，学生1010人。在职教职工118人，退休人员12人。

二、2016年度公开的部门决算报表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、部门决算公开相关信息统计表

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

10、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况

1、2016年度财政拨款收入1196.15万元,年初结转和结余32.34万元, 合计1228.49万元;本年支出1224.93万元,年末结转结余3.56万元,合计1228.49万元。

2、本年支出合计1224.93万元，基本支出1124.61万元，项目支出100.32万元。人员经费1042.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和对个人和家庭的补助支出等。公用经费 182.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费和其他资本性支出。

（二）政府采购执行情况说明

本年度我单位无政府采购方面的收支出。

（三）部门决算数据变动情况说明

1．2016年度的日常公用经费支出比上年度增加了533.17%，其原因是，本年度的采暖费预算包含在日常公用经费中,并且增加了校园绿化和足球场改造等方面的投资。

2．退休人员比上年减少了100%,原因是2016年度没有新增退休人员。

3.“三公经费”比上年减少了100%，原因是2016年  公务车暂停使用。

4.按时完成了单位绩效评价工作，评价结果良好。

（四）我单位属全额事业单位，没有机关运行经费。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

3、年末结转和结余资金：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。