忻州市第五中学2020年度部门决算公开

忻州市第五中学2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况......................................................................................1

一、 本单位职责...........................................................................1

         二、 机构设置情况.....................................................................1

 第二部分2020年度部门决算报表公开表....................................1  

 一、忻州五中2020年收支决算总表.....................................1

 二、忻州五中2020年决算收入总表.....................................1

 三、忻州五中2020年决算支出总表.....................................1

 四、忻州五中2020年财政拨款收支总表............................2

五、忻州五中2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....2

六、忻州五中2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....2

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......2

八、政府性基金财政拨款收入支出决算表.............................2

九、忻州五中2020年国有资本经营预算财政拨款收支决算表......2

十、部门决算公开相关信息统计表...........................................2

 第三部分 2020年度部门决算情况说明...........................................3 

一、2020年度部门决算收入支出情况....................................3

二、收入情况说明..........................................................................3

三、支出情况说明..........................................................................4  

四、主要指标变动情况说明...................................................4

五、政府采购执行情况说明..................................................4

六、“三公”经费情况说明..................................................5

七、绩效管理情况说明............................................................5

八、其他需要说明的情况........................................................6

 第四部分 名词解释.......................................................................6

第一部分 学校概况

一、本单位职责。

忻州市第五中学创建于一九九五年十月，位于忻府区和平街6号，是一所市教育局直属的公办初级中学。收入全部为财政拨款，独立核算的二级预算单位。主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展,贯彻执行党和国家的教育方针政策,规范办学，努力办人民满意的教育。

二、机构设置情况

学校现设校长1名，书记1名，副校长3名。学校内设办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、财务室、网管中心、党委办公室等职能部门。截止2020年12月31日，我校现有编制125人，在职教职工114人，其中正高级岗位4人，副高级岗位13人，中级岗位52人，初级岗位42人，见习期人员2人，事业管理人员1人。退休人员24人，合计138人。

截止2020年12月31日，学校现有21个教学班，学生1026人。在职教职工115人，退休人员24人。

第二部分 2020年度部门决算报表公开表（见附件）

  一、忻州五中2020年收支决算总表；

   二、忻州五中2020年决算收入总表；

   三、忻州五中2020年决算支出总表；

   四、忻州五中2020年财政拨款收支总表；

     五、忻州五中2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

    六、忻州五中2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

八、政府性基金财政拨款收入支出决算表；

九、忻州五中2020年国有资本经营预算财政拨款收支决算表；

十、部门决算公开相关信息统计表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算收入支出情况

2020年度财政拨款收入1431.61万元,年初结转和结余53.72万元, 合计1485.33万元;本年支出1485.33万元,年末没有结转结余。

二、收入情况说明

2020年度财政拨款收入比2019年减少了90.76万元，主要原因是2020年度的奖励性绩效工资于2021年度发放。

三、支出情况说明

本年支出合计1485.33万元，基本支出1331.55万元，项目支出153.78万元。工资福利支出1244.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费和对个人和家庭的补助支出等。商品服务支出 211.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出等费用。对个人和家庭的补助支出9.19万元，主要包括退休职工采暖补贴等。资本性支出19.22万元，主要用于固定资产的购置。

四、主要指标变动情况说明

1、本年度学生人数1026人，比上年度减少了5.44%,原因是本年度的招生人数少于毕业学生数。

2、年末没有结转和结余，比上年减少100%，其原因是本年度的结转和结余资金财政全部收回。

五、政府采购执行情况说明

本年度我单位政府采购方面的支出18.68万元，主要用于配置了一个学生计算机教室。

  六、“三公”经费情况说明

本年度我校的因公出国费、公务车购置及运行费和公务接待费支出均为零，与上年度持平。培训费支出13440元，比上年度增加74.34%，其原因是2019年度的教师继续教育培训在2020年度进行并支付费用。

七、绩效管理情况说明

2020年度的绩效评价工作，我单位主要完成部门预算整体绩效评价、课改科研经费项目绩效评价、城乡义务教育补助经费项目绩效评价和操场改造项目的绩效评价等，整体评价结果良好。

八、其他需要说明的情况

1、政府性基金财政拨款收入支出

2021年度我校没有政府性基金财政拨款收入支出发生。

2、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

2021年度我校没有国有资本经营预算财政拨款收支业务的发生。

     第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

3、年末结转和结余资金：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。